Conditions préalables
- Le rapprochement des paiements est inclus dans le plan PRO.
- La QR-facture est activée. Les paiements sont attribués via la référence de paiement et l’IBAN de la propriété.
- Les administrateurs et le propriétaire de l’espace de travail peuvent importer des paiements.
Importer des paiements
- Dans l’e-banking de votre banque, téléchargez les avis de crédit sous forme de fichier camt.054 (XML).
- Dans SchäferStrom, ouvrez Factures et cliquez sur Importer les paiements.
- Choisissez le fichier et cliquez sur Importer.
Le résultat vous indique pour chaque paiement ce qui s’est passé :
| Résultat | Signification |
|---|---|
| Payée | La facture est entièrement payée. |
| Paiement partiel | Une partie du montant a été reçue. |
| Trop-perçu | Le montant payé dépasse le montant dû. |
| Non attribué | Aucune facture correspondante n’a été trouvée. |
| Déjà comptabilisé | Ce paiement a déjà été importé auparavant. |
| Devise incorrecte | La devise ne correspond pas à la facture. |
L’import s’applique à l’ensemble de l’espace de travail. Si vous téléversez deux fois le même fichier, rien n’est comptabilisé en double. Un fichier ne doit pas dépasser 10 Mo.
Aperçu des paiements
Après le premier import, l’élément Paiements apparaît dans le menu. Vous y voyez tous les paiements reçus avec le montant, la date, le payeur et la facture attribuée.
Les filtres Tous, Ouverts et Archives vous permettent de restreindre la liste. Sous Ouverts, vous trouvez les paiements qui ne sont encore attribués à aucune facture.
Attribuer un paiement manuellement
Si un paiement n’a pas pu être attribué automatiquement, par exemple parce que le locataire a effectué le virement sans référence :
- Pour le paiement concerné, cliquez sur Attribuer une facture.
- Recherchez la facture par numéro de facture ou par locataire. Seules les factures ouvertes sont affichées, avec leur montant ouvert.
- Cliquez sur Attribuer.
Avec Retirer l’attribution, vous annulez une attribution erronée.
Archiver et supprimer
- Archiver le paiement déplace le paiement dans les archives. Le statut de la facture est recalculé.
- Restaurer le paiement le rétablit.
- Supprimer définitivement le paiement le retire de manière irréversible.
Statut de la facture
Après chaque import et chaque attribution, SchäferStrom recalcule le statut de la facture : Payée lorsque plus rien n’est ouvert, Partiellement payée en cas de montant partiel et Trop-perçu lorsque trop d’argent a été reçu. Vous remboursez un trop-perçu avec un remboursement.
Sans rapprochement des paiements, vous passez simplement le statut d’une facture payée à Payée manuellement.