Voraussetzungen
- Der Zahlungsabgleich ist im PRO-Plan enthalten.
- Die QR-Rechnung ist aktiviert. Zahlungen werden über die Zahlungsreferenz und die IBAN der Liegenschaft zugeordnet.
- Importieren können Administratoren und die Inhaberin oder der Inhaber des Arbeitsbereichs.
Zahlungen importieren
- Lade im E-Banking deiner Bank die Gutschriftsanzeigen als camt.054-Datei (XML) herunter.
- Öffne in SchäferStrom Rechnungen und klick auf Zahlungen importieren.
- Wähl die Datei und klick auf Importieren.
Das Ergebnis zeigt dir für jede Zahlung, was passiert ist:
| Ergebnis | Bedeutung |
|---|---|
| Bezahlt | Die Rechnung ist vollständig bezahlt. |
| Teilzahlung | Ein Teil des Betrags ist eingegangen. |
| Überzahlt | Es wurde mehr als geschuldet bezahlt. |
| Nicht zugeordnet | Es wurde keine passende Rechnung gefunden. |
| Bereits verbucht | Diese Zahlung wurde schon früher importiert. |
| Falsche Währung | Die Währung passt nicht zur Rechnung. |
Der Import gilt für den ganzen Arbeitsbereich. Lädst du dieselbe Datei zweimal hoch, wird nichts doppelt verbucht. Eine Datei darf höchstens 10 MB gross sein.
Zahlungsübersicht
Nach dem ersten Import erscheint im Menü der Punkt Zahlungen. Dort siehst du alle eingegangenen Zahlungen mit Betrag, Datum, Zahler und zugeordneter Rechnung.
Mit den Filtern Alle, Offen und Archiv grenzt du die Liste ein. Unter Offen findest du Zahlungen, die noch keiner Rechnung zugeordnet sind.
Zahlung von Hand zuordnen
Konnte eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet werden, zum Beispiel weil der Mieter ohne Referenz überwiesen hat:
- Klick bei der Zahlung auf Rechnung zuweisen.
- Such die Rechnung über Rechnungsnummer oder Mieter. Angezeigt werden nur offene Rechnungen mit ihrem offenen Betrag.
- Klick auf Zuweisen.
Mit Zuordnung aufheben löst du eine falsche Zuordnung wieder.
Archivieren und löschen
- Zahlung archivieren verschiebt die Zahlung ins Archiv. Der Status der Rechnung wird neu berechnet.
- Zahlung zurückholen stellt sie wieder her.
- Zahlung endgültig löschen entfernt sie unwiderruflich.
Status der Rechnung
Nach jedem Import und jeder Zuordnung berechnet SchäferStrom den Status der Rechnung neu: Bezahlt, wenn nichts mehr offen ist, Teilweise bezahlt bei einem Teilbetrag und Überzahlt, wenn zu viel eingegangen ist. Eine Überzahlung erstattest du mit einer Rückerstattung zurück.
Ohne Zahlungsabgleich setzt du den Status einer bezahlten Rechnung einfach von Hand auf Bezahlt.