Requisiti
- La riconciliazione dei pagamenti è inclusa nel piano PRO.
- La fattura QR è attivata. I pagamenti vengono assegnati tramite il riferimento di pagamento e l’IBAN della proprietà.
- Possono importare gli amministratori e il proprietario dello spazio di lavoro.
Importare i pagamenti
- Nell’e-banking della tua banca scarica gli avvisi di accredito come file camt.054 (XML).
- In SchäferStrom apri Fatture e clicca su Importa pagamenti.
- Scegli il file e clicca su Importa.
Il risultato ti mostra per ogni pagamento cosa è successo:
| Risultato | Significato |
|---|---|
| Pagata | La fattura è pagata per intero. |
| Pagamento parziale | È stata ricevuta una parte dell’importo. |
| Sovrapagata | È stato pagato più del dovuto. |
| Non assegnato | Non è stata trovata alcuna fattura corrispondente. |
| Già registrato | Questo pagamento è già stato importato in precedenza. |
| Valuta errata | La valuta non corrisponde alla fattura. |
L’importazione vale per l’intero spazio di lavoro. Se carichi due volte lo stesso file, nulla viene registrato due volte. Un file può avere una dimensione massima di 10 MB.
Panoramica dei pagamenti
Dopo la prima importazione, nel menu compare la voce Pagamenti. Lì vedi tutti i pagamenti ricevuti con importo, data, pagante e fattura assegnata.
Con i filtri Tutti, Aperti e Archivio restringi l’elenco. In Aperti trovi i pagamenti non ancora assegnati a una fattura.
Assegnare manualmente un pagamento
Se un pagamento non ha potuto essere assegnato automaticamente, ad esempio perché l’inquilino ha effettuato il bonifico senza riferimento:
- Per il pagamento clicca su Assegna fattura.
- Cerca la fattura per numero di fattura o inquilino. Vengono mostrate solo le fatture aperte con il relativo importo aperto.
- Clicca su Assegna.
Con Rimuovi assegnazione annulli un’assegnazione errata.
Archiviare ed eliminare
- Archivia pagamento sposta il pagamento nell’archivio. Lo stato della fattura viene ricalcolato.
- Ripristina pagamento lo ripristina.
- Elimina definitivamente il pagamento lo rimuove in modo irreversibile.
Stato della fattura
Dopo ogni importazione e ogni assegnazione, SchäferStrom ricalcola lo stato della fattura: Pagata se non resta nulla di aperto, Parzialmente pagata in caso di importo parziale e Sovrapagata se è stato ricevuto troppo. Un sovrapagamento lo restituisci con un rimborso.
Senza riconciliazione dei pagamenti, imposti semplicemente a mano lo stato di una fattura pagata su Pagata.